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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 269.00 | 10 269.00 | | 10 269.00 |
AN Terrains | 34 176.00 | 33 039.00 | 1 137.00 | 34 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 820.00 | 128 328.00 | 14 492.00 | 142 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 875.00 | 420 610.00 | 208 264.00 | 628 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 928.00 | | 16 928.00 | 16 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 455.00 | 592 246.00 | 249 208.00 | 841 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BT Marchandises | 172 374.00 | 32 253.00 | 140 121.00 | 172 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 974.00 | | 18 974.00 | 18 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 632.00 | | 97 632.00 | 97 632.00 |
BZ Autres créances | 20 540.00 | | 20 540.00 | 20 540.00 |
CF Disponibilités | 7 005.00 | | 7 005.00 | 7 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 011.00 | 32 253.00 | 286 757.00 | 319 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 466.00 | 624 500.00 | 535 965.00 | 1 160 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 74 153.00 | | | 74 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 855.00 | | | -4 855.00 |
DL TOTAL (I) | 174 897.00 | | | 174 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 912.00 | | | 116 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 487.00 | | | 48 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 100.00 | | | 130 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 567.00 | | | 65 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 068.00 | | | 361 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 965.00 | | | 535 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 062.00 | | | 258 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 723.00 | | | 33 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 716.00 | | | 820 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 841 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 805 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 269.00 | | | 10 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 133.00 | | | 785 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 929.00 | | | 16 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 651.00 | 57 463.00 | 4 866.00 | 539 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 176.00 | 93.00 | | 10 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 475.00 | 57 369.00 | 4 866.00 | 529 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 100.00 | 130 100.00 | | 130 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 929.00 | | | 16 929.00 |
UX Autres créances clients | 97 633.00 | | | 97 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 724.00 | 33 724.00 | | 33 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 189.00 | 28 671.00 | 54 518.00 | 83 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 943.00 | | | 29 943.00 |
VP Divers | 20 540.00 | | | 20 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 567.00 | 65 567.00 | | 65 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 675.00 | 119 747.00 | 16 929.00 | 136 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 581.00 | 258 063.00 | 54 518.00 | 312 581.00 |