| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 008.00 | 59 008.00 | | 59 008.00 |
BF Prêts | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 412.00 | 62 407.00 | 2 005.00 | 64 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BT Marchandises | | 89 000.00 | -89 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 683.00 | | 40 683.00 | 40 683.00 |
BZ Autres créances | 19 582.00 | | 19 582.00 | 19 582.00 |
CF Disponibilités | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 152 693.00 | | 152 693.00 | 152 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 105.00 | 62 407.00 | 154 698.00 | 217 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | | 1 071.00 | | |
DH Report à nouveau | -320 828.00 | | | -320 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 377.00 | -321 899.00 | | -12 377.00 |
DL TOTAL (I) | -305 705.00 | -293 328.00 | | -305 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 073.00 | 12 500.00 | | 2 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 204.00 | 178 676.00 | | 255 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 619.00 | 140 352.00 | | 113 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 507.00 | 117 040.00 | | 89 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 402.00 | 448 568.00 | | 460 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 698.00 | 155 240.00 | | 154 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 402.00 | 448 568.00 | | 460 402.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 136 085.00 | | 136 085.00 | 136 085.00 |
FG Production vendue services | 30 691.00 | | 30 691.00 | 30 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 776.00 | | 166 776.00 | 166 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 000.00 | |
GE Autres charges | | | 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 019.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 026.00 | 137.00 | | 6 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 026.00 | 137.00 | | 6 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 384.00 | 71 693.00 | | 12 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 384.00 | 71 693.00 | | 12 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 358.00 | -71 557.00 | | -6 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 053.00 | 134 266.00 | | 173 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 430.00 | 456 165.00 | | 185 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 377.00 | -321 899.00 | | -12 377.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 992.00 | 996.00 | | 1 992.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 412.00 | | | 64 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 407.00 | | | 62 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 407.00 | | | 62 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 407.00 | | | 62 407.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 619.00 | 113 619.00 | | 113 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 243.00 | 29 243.00 | | 29 243.00 |
UP Prêts | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
UX Autres créances clients | 39 045.00 | | | 39 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 747.00 | | | 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
VB T. V. A. | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
VC Groupe et associés | 61 169.00 | | | 61 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VI Groupe et associés | 255 204.00 | 255 204.00 | | 255 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 270.00 | 62 270.00 | | 62 270.00 |
VW T.V.A. | 59 561.00 | 59 561.00 | | 59 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 402.00 | 460 402.00 | | 460 402.00 |