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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 091.00 | 9 927.00 | 2 164.00 | 12 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 144.00 | 29 020.00 | 81 124.00 | 110 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 362.00 | 38 947.00 | 105 415.00 | 144 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 543.00 | | 16 543.00 | 16 543.00 |
BT Marchandises | 15 032.00 | | 15 032.00 | 15 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 804.00 | 46 143.00 | 98 661.00 | 144 804.00 |
BZ Autres créances | 57 568.00 | | 57 568.00 | 57 568.00 |
CF Disponibilités | 82 455.00 | | 82 455.00 | 82 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 402.00 | 46 143.00 | 270 259.00 | 316 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 764.00 | 85 090.00 | 375 674.00 | 460 764.00 |
CU Autres participations | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
DH Report à nouveau | -208 289.00 | -114 887.00 | | -208 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 891.00 | -93 402.00 | | -86 891.00 |
DL TOTAL (I) | -244 871.00 | -157 980.00 | | -244 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 525.00 | 287 525.00 | | 327 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 006.00 | 222 670.00 | | 219 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 590.00 | 54 284.00 | | 59 590.00 |
EA Autres dettes | 14 424.00 | 3 936.00 | | 14 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 545.00 | 568 414.00 | | 620 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 674.00 | 410 434.00 | | 375 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 545.00 | 568 414.00 | | 580 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 933 190.00 | 1 573 487.00 | 4 506 677.00 | 2 933 190.00 |
FG Production vendue services | 82 062.00 | 52 322.00 | 134 384.00 | 82 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 015 252.00 | 1 625 809.00 | 4 641 061.00 | 3 015 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 661 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 604 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 074.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 753 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 101.00 | |
GN Différences positives de change | | | 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 429.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 429.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 525.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 525.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 904.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 665 734.00 | 4 426 353.00 | | 4 665 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 752 625.00 | 4 519 755.00 | | 4 752 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 891.00 | -93 402.00 | | -86 891.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 140.00 | 6 050.00 | | 6 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 250.00 | | 5 112.00 | 139 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 123.00 | | 5 112.00 | 117 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 668.00 | 11 279.00 | | 27 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 668.00 | 11 279.00 | | 27 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 069.00 | 5 074.00 | | 41 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 069.00 | 5 074.00 | | 41 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 069.00 | 5 074.00 | | 41 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 074.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 006.00 | 219 006.00 | | 219 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 340.00 | 16 340.00 | | 16 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 834.00 | 42 834.00 | | 42 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 424.00 | 14 424.00 | | 14 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
UX Autres créances clients | 94 233.00 | | | 94 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 571.00 | | | 50 571.00 |
VB T. V. A. | 22 179.00 | | | 22 179.00 |
VI Groupe et associés | 287 525.00 | 287 525.00 | | 287 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 355.00 | | | 13 355.00 |
VP Divers | 12 034.00 | | | 12 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 824.00 | 202 372.00 | 1 452.00 | 203 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 545.00 | 580 545.00 | 40 000.00 | 620 545.00 |