| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 147 220.00 | | 147 220.00 | 147 220.00 |
AP Constructions | 915 613.00 | 549 027.00 | 366 585.00 | 915 613.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 243 703.00 | 721 671.00 | 522 032.00 | 1 243 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 306 536.00 | 1 270 698.00 | 1 035 837.00 | 2 306 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 349.00 | | 25 349.00 | 25 349.00 |
BZ Autres créances | 24 125.00 | | 24 125.00 | 24 125.00 |
CF Disponibilités | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 318.00 | | 6 318.00 | 6 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 894.00 | | 55 894.00 | 55 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 362 429.00 | 1 270 698.00 | 1 091 731.00 | 2 362 429.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 481.00 | 38 533.00 | | 78 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 759.00 | 39 948.00 | | 88 759.00 |
DL TOTAL (I) | 200 241.00 | 111 481.00 | | 200 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 191.00 | 107 114.00 | | 52 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 758.00 | 640 373.00 | | 535 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 852.00 | 98 100.00 | | 141 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 259.00 | 145 376.00 | | 144 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 430.00 | 17 347.00 | | 17 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 490.00 | 1 008 309.00 | | 891 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 731.00 | 1 119 791.00 | | 1 091 731.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 235.00 | | 212 235.00 | 212 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 235.00 | | 212 235.00 | 212 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 805.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 359.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 872.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 709 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 726 165.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 721 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 729 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 576.00 | 412.00 | | 13 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 576.00 | 412.00 | | 13 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 576.00 | 412.00 | | 13 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 298.00 | 28 134.00 | | 33 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 611.00 | 922 355.00 | | 986 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 852.00 | 882 407.00 | | 897 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 759.00 | 39 948.00 | | 88 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 290 976.00 | | | 2 290 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 243 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 306 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 062 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 062 833.00 | | | 1 062 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 228 143.00 | | | 1 228 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 223.00 | 43 805.00 | | 505 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 223.00 | 43 805.00 | | 505 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 696.00 | 47 696.00 | | 47 696.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 852.00 | 141 852.00 | | 141 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 488 062.00 | | 488 062.00 | 488 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 430.00 | 17 430.00 | | 17 430.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 042 960.00 | | | 1 042 960.00 |
UX Autres créances clients | 25 349.00 | | | 25 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 191.00 | 52 191.00 | | 52 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 038.00 | | | 53 038.00 |
VP Divers | 24 125.00 | | | 24 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 259.00 | 144 259.00 | | 144 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 752.00 | 55 792.00 | 1 042 960.00 | 1 098 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 490.00 | 403 428.00 | 488 062.00 | 891 490.00 |