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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 363.00 | 13 765.00 | 16 598.00 | 30 363.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 328.00 | 41 455.00 | 873.00 | 42 328.00 |
040 Immobilisations financières | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 143.00 | 55 220.00 | 18 923.00 | 74 143.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 158.00 | | 13 158.00 | 13 158.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 155.00 | 6 393.00 | 75 762.00 | 82 155.00 |
072 Créances – Autres | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
084 Disponibilités | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 674.00 | 6 393.00 | 101 281.00 | 107 674.00 |
110 Total général Actif | 181 817.00 | 61 613.00 | 120 204.00 | 181 817.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 903.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 986.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 714.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 997.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 187.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 263.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 318.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 750.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 200.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 204.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 843.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 209 521.00 | 196 750.00 | | 209 521.00 |
222 Production stockée | -6 314.00 | 19 472.00 | | -6 314.00 |
224 Production immobilisée | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
230 Autres produits | 3 012.00 | 1 375.00 | | 3 012.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 218.00 | 217 596.00 | | 220 218.00 |
242 Autres charges externes. | 128 166.00 | 124 296.00 | | 128 166.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 757.00 | | | 757.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 692.00 | 2 630.00 | | 4 692.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 799.00 | 51 538.00 | | 65 799.00 |
252 Charges sociales | 27 494.00 | 22 121.00 | | 27 494.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 930.00 | 3 094.00 | | 4 930.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 203.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 730.00 | 203 883.00 | | 235 730.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 511.00 | 13 714.00 | | -15 511.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 643.00 | 1 355.00 | | 1 643.00 |
294 Charges financières | 1 819.00 | 1 557.00 | | 1 819.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 027.00 | 14 124.00 | | 10 027.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 290.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -25 714.00 | 677.00 | | -25 714.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 314.00 | | | 38 314.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 721.00 | | | 14 721.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 843.00 | | | 843.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 300.00 | | | 59 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 843.00 | | | 14 843.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 646.00 | | | 4 646.00 |