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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
AH Fonds commercial | 227 000.00 | | 227 000.00 | 227 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 690.00 | 25 774.00 | 2 915.00 | 28 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 045.00 | 78 210.00 | 19 835.00 | 98 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 356.00 | | 8 356.00 | 8 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 197.00 | 108 410.00 | 269 787.00 | 378 197.00 |
BT Marchandises | 65 984.00 | 36 199.00 | 29 785.00 | 65 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 39 326.00 | | 39 326.00 | 39 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 264.00 | | 28 264.00 | 28 264.00 |
CF Disponibilités | 165 940.00 | | 165 940.00 | 165 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 738.00 | 36 199.00 | 267 539.00 | 303 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 935.00 | 144 609.00 | 537 326.00 | 681 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 345 008.00 | 335 579.00 | | 345 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 127.00 | 49 428.00 | | 15 127.00 |
DL TOTAL (I) | 368 935.00 | 393 808.00 | | 368 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190.00 | 17 314.00 | | 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 526.00 | 114 703.00 | | 62 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 907.00 | 68 539.00 | | 70 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 768.00 | 38 313.00 | | 34 768.00 |
EA Autres dettes | | 4 232.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 168 391.00 | 243 102.00 | | 168 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 326.00 | 636 909.00 | | 537 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 391.00 | 243 102.00 | | 168 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190.00 | 17 314.00 | | 190.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 526.00 | | | 62 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 429 823.00 | | 429 823.00 | 429 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 823.00 | | 429 823.00 | 429 823.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 199.00 | |
GE Autres charges | | | 11 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 207.00 | 272.00 | | 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207.00 | 272.00 | | 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 118.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 118.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162.00 | 154.00 | | 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138.00 | 11 222.00 | | 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 187.00 | 496 913.00 | | 471 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 060.00 | 447 485.00 | | 456 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 127.00 | 49 428.00 | | 15 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 291.00 | | 19 279.00 | 359 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 372.00 | 20 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 372.00 | 378 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 426.00 | | | 231 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 018.00 | | 18 717.00 | 108 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 847.00 | | 562.00 | 19 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 177.00 | 9 233.00 | | 99 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 751.00 | 9 233.00 | | 94 751.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 924.00 | 36 199.00 | 34 924.00 | 34 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 924.00 | 36 199.00 | 34 924.00 | 34 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 924.00 | 36 199.00 | 34 924.00 | 34 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 199.00 | 34 924.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 907.00 | 70 907.00 | | 70 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 247.00 | 17 247.00 | | 17 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
VB T. V. A. | 8 682.00 | | | 8 682.00 |
VC Groupe et associés | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VI Groupe et associés | 62 526.00 | 62 526.00 | | 62 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 464.00 | | | 13 464.00 |
VP Divers | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 712.00 | | | 8 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 230.00 | 49 230.00 | | 49 230.00 |
VW T.V.A. | 9 522.00 | 9 522.00 | | 9 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 391.00 | 168 391.00 | | 168 391.00 |