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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 489.00 | | 6 489.00 | 6 489.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 608.00 | 60 023.00 | 16 585.00 | 76 608.00 |
040 Immobilisations financières | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 004.00 | 60 023.00 | 108 981.00 | 169 004.00 |
072 Créances – Autres | 63 632.00 | | 63 632.00 | 63 632.00 |
084 Disponibilités | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
092 Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 162.00 | | 64 162.00 | 64 162.00 |
110 Total général Actif | 233 166.00 | 60 023.00 | 173 143.00 | 233 166.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 96 804.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 512.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 602.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 394.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 25 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 417.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 246.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 665.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 084.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 748.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 143.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 149 245.00 | | | 149 245.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 256.00 | | | 149 256.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 383.00 | | | 52 383.00 |
242 Autres charges externes. | 27 865.00 | | | 27 865.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 382.00 | | | 382.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 124.00 | | | 20 124.00 |
252 Charges sociales | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 370.00 | | | 116 370.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 886.00 | | | 32 886.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 15 528.00 | | | 15 528.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 602.00 | | | 15 602.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 003.00 | | | 169 003.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 722.00 | | | 16 722.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |