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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 115 376.00 | 110 799.00 | 4 576.00 | 115 376.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 451.00 | 110 799.00 | 4 651.00 | 115 451.00 |
060 Stock marchandises | 48 062.00 | | 48 062.00 | 48 062.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 584.00 | | 5 584.00 | 5 584.00 |
084 Disponibilités | 50 857.00 | | 50 857.00 | 50 857.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 504.00 | | 104 504.00 | 104 504.00 |
110 Total général Actif | 219 955.00 | 110 799.00 | 109 156.00 | 219 955.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 127.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 182.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 110.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 192.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 607.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 854.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 046.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 156.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 550.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 330 480.00 | | | 330 480.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 471.00 | | | 72 471.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 402 951.00 | | | 402 951.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 247 177.00 | | | 247 177.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 674.00 | | | -2 674.00 |
242 Autres charges externes. | 42 118.00 | | | 42 118.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 200.00 | | | 63 200.00 |
252 Charges sociales | 36 370.00 | | | 36 370.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 389 974.00 | | | 389 974.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 977.00 | | | 12 977.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 182.00 | | | 11 182.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 901.00 | | | 112 901.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 689.00 | | | 79 689.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 513.00 | | | 43 513.00 |