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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 460.00 | 2 676.00 | 7 783.00 | 10 460.00 |
040 Immobilisations financières | 249 800.00 | | 249 800.00 | 249 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 260 260.00 | 2 676.00 | 257 583.00 | 260 260.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
060 Stock marchandises | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
072 Créances – Autres | 15 208.00 | | 15 208.00 | 15 208.00 |
084 Disponibilités | 19 572.00 | | 19 572.00 | 19 572.00 |
092 Charges constatées d’avance | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 326.00 | | 47 326.00 | 47 326.00 |
110 Total général Actif | 307 586.00 | 2 676.00 | 304 909.00 | 307 586.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 103 215.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 085.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 301.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 376.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 26 950.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 439.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103 201.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 842.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 608.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 909.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 339.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 597.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 59 407.00 | | | 59 407.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 028.00 | | | 47 028.00 |
222 Production stockée | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 237.00 | | | 118 237.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 926.00 | | | 48 926.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
242 Autres charges externes. | 17 472.00 | | | 17 472.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 544.00 | | | 544.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 660.00 | | | 26 660.00 |
252 Charges sociales | 16 063.00 | | | 16 063.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
262 Autres charges | 84.00 | | | 84.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 205.00 | | | 114 205.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
294 Charges financières | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 258 921.00 | | | 258 921.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 339.00 | | | 1 339.00 |