| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 045.00 | 1 717.00 | 1 328.00 | 3 045.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 045.00 | 1 717.00 | 1 328.00 | 3 045.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46.00 | 44.00 | 2.00 | 46.00 |
072 Créances – Autres | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 25 981.00 | | 25 981.00 | 25 981.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 914.00 | 44.00 | 27 870.00 | 27 914.00 |
110 Total général Actif | 30 959.00 | 1 761.00 | 29 197.00 | 30 959.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 267.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 175.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 891.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 561.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 453.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 746.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 306.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 197.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 499.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 36.00 | | | 36.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 009.00 | 79 833.00 | | 83 009.00 |
230 Autres produits | 1 850.00 | 1 482.00 | | 1 850.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 895.00 | 81 315.00 | | 84 895.00 |
242 Autres charges externes. | 28 200.00 | 25 132.00 | | 28 200.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 240.00 | 3 881.00 | | 4 240.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 850.00 | 40 272.00 | | 40 850.00 |
252 Charges sociales | 15 502.00 | 15 368.00 | | 15 502.00 |
254 Dotations aux amortissements | 225.00 | 95.00 | | 225.00 |
256 Dotations aux provisions | 44.00 | | | 44.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 89 061.00 | 84 749.00 | | 89 061.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 166.00 | -3 434.00 | | -4 166.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8.00 | 120.00 | | 8.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 175.00 | -3 554.00 | | -4 175.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 590.00 | | | 590.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 602.00 | | | 16 602.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 44.00 | | | 44.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 44.00 | | | 44.00 |