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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 500.00 | | 80 500.00 | 80 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 959.00 | 24 388.00 | 1 571.00 | 25 959.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 459.00 | 24 388.00 | 82 071.00 | 106 459.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
072 Créances – Autres | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
084 Disponibilités | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 803.00 | | 5 803.00 | 5 803.00 |
110 Total général Actif | 112 261.00 | 24 388.00 | 87 874.00 | 112 261.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 67 245.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 057.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 697.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 605.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 574.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 860.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 214.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 834.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 268.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 874.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 716.00 | 3 442.00 | | 3 716.00 |
214 Production vendue de biens – France | 122 809.00 | 124 910.00 | | 122 809.00 |
230 Autres produits | 441.00 | 901.00 | | 441.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 967.00 | 129 253.00 | | 126 967.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 146.00 | 3 812.00 | | 2 146.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 673.00 | 33 867.00 | | 35 673.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 137.00 | -1 051.00 | | 2 137.00 |
242 Autres charges externes. | 22 515.00 | 23 469.00 | | 22 515.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 396.00 | | | 396.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 889.00 | 1 334.00 | | 2 889.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 357.00 | 48 051.00 | | 49 357.00 |
252 Charges sociales | 22 036.00 | 3 529.00 | | 22 036.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 937.00 | 4 894.00 | | 2 937.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 389.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 699.00 | 118 295.00 | | 139 699.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 732.00 | 10 958.00 | | -12 732.00 |
294 Charges financières | 176.00 | 276.00 | | 176.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 211.00 | 803.00 | | -1 211.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 697.00 | 9 878.00 | | -11 697.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 459.00 | | | 104 459.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 567.00 | | | 13 567.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 106.00 | | | 4 106.00 |