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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 690.00 | 3 098.00 | 8 592.00 | 11 690.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 355.00 | 3 748.00 | 8 607.00 | 12 355.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 807.00 | | 13 807.00 | 13 807.00 |
072 Créances – Autres | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
084 Disponibilités | 38 433.00 | | 38 433.00 | 38 433.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 211.00 | | 18 211.00 | 18 211.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 638.00 | | 75 638.00 | 75 638.00 |
110 Total général Actif | 87 993.00 | 3 748.00 | 84 245.00 | 87 993.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 723.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 309.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 533.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 967.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 442.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 665.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 301.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 712.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 245.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 344.00 | | | 95 344.00 |
230 Autres produits | 676.00 | | | 676.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 020.00 | | | 96 020.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 322.00 | | | 36 322.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
242 Autres charges externes. | 12 837.00 | | | 12 837.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 508.00 | | | 508.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 508.00 | | | 508.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 196.00 | | | 37 196.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
262 Autres charges | 98.00 | | | 98.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 543.00 | | | 90 543.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
280 Produits financiers | 283.00 | | | 283.00 |
300 Charges exceptionnelles | 450.00 | | | 450.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 37 196.00 | | | 37 196.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 355.00 | | | 12 355.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 056.00 | | | 9 056.00 |