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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 372.00 | 120 132.00 | 18 240.00 | 138 372.00 |
040 Immobilisations financières | 34 759.00 | | 34 759.00 | 34 759.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 932.00 | 120 933.00 | 52 999.00 | 173 932.00 |
060 Stock marchandises | 32 124.00 | | 32 124.00 | 32 124.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 752.00 | | 64 752.00 | 64 752.00 |
072 Créances – Autres | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
084 Disponibilités | 12 842.00 | | 12 842.00 | 12 842.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 383.00 | | 112 383.00 | 112 383.00 |
110 Total général Actif | 286 315.00 | 120 933.00 | 165 382.00 | 286 315.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 050.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 729.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 321.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 386.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 335.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 208.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 340.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 061.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 382.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 458.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 212.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 309 111.00 | 298 581.00 | | 309 111.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 639.00 | 5 996.00 | | 5 639.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 317 256.00 | 304 576.00 | | 317 256.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 967.00 | 129 667.00 | | 128 967.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 19 529.00 | -10 390.00 | | 19 529.00 |
242 Autres charges externes. | 64 135.00 | 65 728.00 | | 64 135.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 669.00 | 2 904.00 | | 1 669.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 659.00 | 104 554.00 | | 115 659.00 |
252 Charges sociales | 751.00 | 1 439.00 | | 751.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 119.00 | 11 927.00 | | 10 119.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 1.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 340 837.00 | 305 829.00 | | 340 837.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 582.00 | -1 253.00 | | -23 582.00 |
280 Produits financiers | 271.00 | 274.00 | | 271.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 991.00 | | |
294 Charges financières | 418.00 | 500.00 | | 418.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 56.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -23 729.00 | 457.00 | | -23 729.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 458.00 | | | 458.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 474.00 | | | 173 474.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 458.00 | | | 458.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 950.00 | | | 62 950.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 281.00 | | | 34 281.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |