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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 219.00 | 27 473.00 | 2 746.00 | 30 219.00 |
040 Immobilisations financières | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 525.00 | 27 473.00 | 40 052.00 | 67 525.00 |
060 Stock marchandises | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
072 Créances – Autres | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
084 Disponibilités | 96 750.00 | | 96 750.00 | 96 750.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 356.00 | | 101 356.00 | 101 356.00 |
110 Total général Actif | 168 881.00 | 27 473.00 | 141 408.00 | 168 881.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 403.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 871.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 274.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 317.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 306.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 817.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 134.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 408.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 616.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 217 831.00 | | | 217 831.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 831.00 | | | 217 831.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 525.00 | | | 71 525.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -50.00 | | | -50.00 |
242 Autres charges externes. | 27 553.00 | | | 27 553.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 953.00 | | | 953.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 177.00 | | | 80 177.00 |
252 Charges sociales | 21 581.00 | | | 21 581.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 083.00 | | | 207 083.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 748.00 | | | 10 748.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 877.00 | | | 877.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 871.00 | | | 9 871.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 616.00 | | | 616.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 909.00 | | | 66 909.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 616.00 | | | 616.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 583.00 | | | 21 583.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 862.00 | | | 6 862.00 |