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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 698.00 | 1 082.00 | 13 616.00 | 14 698.00 |
072 Créances – Autres | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
084 Disponibilités | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 502.00 | 1 082.00 | 22 420.00 | 23 502.00 |
110 Total général Actif | 26 502.00 | 4 082.00 | 22 420.00 | 26 502.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 916.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 608.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 308.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 102.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 625.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 733.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 105.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 896.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 728.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 420.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 102.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 305.00 | | | 104 305.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 310.00 | | | 104 310.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 943.00 | | | 48 943.00 |
242 Autres charges externes. | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 014.00 | | | 29 014.00 |
252 Charges sociales | 11 226.00 | | | 11 226.00 |
256 Dotations aux provisions | 940.00 | | | 940.00 |
262 Autres charges | 353.00 | | | 353.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 212.00 | | | 103 212.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
290 Produits exceptionnels | 234.00 | | | 234.00 |
294 Charges financières | 154.00 | | | 154.00 |
300 Charges exceptionnelles | 336.00 | | | 336.00 |
310 Bénéfice ou perte | 608.00 | | | 608.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 407.00 | | | 20 407.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 940.00 | | | 940.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 940.00 | | | 940.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 082.00 | | | 1 082.00 |