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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 370.00 | 9 890.00 | 3 480.00 | 13 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 720.00 | 9 890.00 | 4 830.00 | 14 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 456.00 | | 125 456.00 | 125 456.00 |
BZ Autres créances | 27 647.00 | | 27 647.00 | 27 647.00 |
CF Disponibilités | 109 161.00 | | 109 161.00 | 109 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 264.00 | | 262 264.00 | 262 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 985.00 | 9 890.00 | 267 094.00 | 276 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 134 707.00 | | | 134 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 151.00 | | | 42 151.00 |
DL TOTAL (I) | 177 958.00 | | | 177 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 554.00 | | | 11 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 862.00 | | | 36 862.00 |
EA Autres dettes | 10 638.00 | | | 10 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 083.00 | | | 30 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 137.00 | | | 89 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 094.00 | | | 267 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 137.00 | | | 89 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 370.00 | | 1 350.00 | 13 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 370.00 | | | 13 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 806.00 | 2 085.00 | | 7 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 806.00 | 2 085.00 | | 7 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 554.00 | 11 554.00 | | 11 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 717.00 | 15 717.00 | | 15 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 638.00 | 10 638.00 | | 10 638.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 083.00 | 30 083.00 | | 30 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 125 456.00 | | | 125 456.00 |
VB T. V. A. | 10 589.00 | | | 10 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 055.00 | | | 17 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 453.00 | 153 103.00 | 1 350.00 | 154 453.00 |
VW T.V.A. | 19 620.00 | 19 620.00 | | 19 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 137.00 | 89 137.00 | | 89 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 251.00 | | | 55 251.00 |
ST Autres comptes | 15 787.00 | | | 15 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
YT Sous‐traitance | 295 452.00 | | | 295 452.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 932.00 | | | 106 932.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 740.00 | | | 46 740.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 370 230.00 | | | 370 230.00 |