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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 199 745.00 | | 1 199 745.00 | 1 199 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 981.00 | 460.00 | 1 521.00 | 1 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 672.00 | 1 248.00 | 1 424.00 | 2 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 718.00 | 1 708.00 | 1 203 010.00 | 1 204 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 194.00 | | 174 194.00 | 174 194.00 |
BZ Autres créances | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
CF Disponibilités | 84 360.00 | | 84 360.00 | 84 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 441.00 | | 302 441.00 | 302 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 158.00 | 1 708.00 | 1 505 450.00 | 1 507 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 211 908.00 | 156 806.00 | | 211 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 510.00 | 55 102.00 | | 140 510.00 |
DL TOTAL (I) | 572 417.00 | 431 908.00 | | 572 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 072.00 | 662 641.00 | | 524 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 808.00 | 262 991.00 | | 258 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 941.00 | 14 623.00 | | 13 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 212.00 | 82 520.00 | | 136 212.00 |
EA Autres dettes | | 882.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 933 033.00 | 1 023 658.00 | | 933 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 450.00 | 1 455 566.00 | | 1 505 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 373.00 | 500 155.00 | | 546 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 204 107.00 | | 610.00 | 1 204 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 204 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 199 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 199 745.00 | | | 1 199 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 079.00 | | 574.00 | 4 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283.00 | | 37.00 | 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623.00 | 1 085.00 | | 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623.00 | 1 085.00 | | 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 941.00 | 13 941.00 | | 13 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 896.00 | 30 896.00 | | 30 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 280.00 | 27 280.00 | | 27 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 709.00 | 32 709.00 | | 32 709.00 |
UX Autres créances clients | 174 194.00 | | | 174 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 503.00 | 136 843.00 | 386 660.00 | 523 503.00 |
VI Groupe et associés | 258 808.00 | 258 808.00 | | 258 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 273.00 | | | 138 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213.00 | | | 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 481.00 | 178 481.00 | | 178 481.00 |
VW T.V.A. | 40 740.00 | 40 740.00 | | 40 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 033.00 | 546 373.00 | 386 660.00 | 933 033.00 |