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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 584.00 | 487.00 | 97.00 | 584.00 |
BZ Autres créances | 5 878.00 | | 5 878.00 | 5 878.00 |
CF Disponibilités | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 262.00 | 487.00 | 7 775.00 | 8 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 262.00 | 487.00 | 7 775.00 | 8 262.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 896 612.00 | -1 428 387.00 | | -1 896 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 746.00 | -468 225.00 | | -6 746.00 |
DL TOTAL (I) | -1 902 359.00 | -1 895 612.00 | | -1 902 359.00 |
DQ Provisions pour charges | | 33 856.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 33 856.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 173.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 216.00 | 58 090.00 | | 4 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382.00 | 10 993.00 | | 382.00 |
EA Autres dettes | 1 905 537.00 | 1 875 000.00 | | 1 905 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 910 135.00 | 1 946 258.00 | | 1 910 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 775.00 | 84 502.00 | | 7 775.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | -56.00 | | -56.00 | -56.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -56.00 | | -56.00 | -56.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | -3 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -5 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 294.00 | 1 046.00 | | 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 455.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 856.00 | 460.00 | | 33 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 151.00 | 19 962.00 | | 34 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 125.00 | 75 804.00 | | 36 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 255 347.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 975.00 | | | 33 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 125.00 | 365 127.00 | | 36 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 974.00 | -345 165.00 | | -1 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 924.00 | 264 250.00 | | 38 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 670.00 | 732 475.00 | | 45 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 746.00 | -468 225.00 | | -6 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 857.00 | | 33 857.00 | 33 857.00 |
6T Sur comptes clients | 487.00 | | | 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 487.00 | | | 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 344.00 | | 33 857.00 | 34 344.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 33 857.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 585.00 | | | 585.00 |
VB T. V. A. | 703.00 | | | 703.00 |
VC Groupe et associés | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
VI Groupe et associés | 1 905 537.00 | 1 905 537.00 | | 1 905 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 470.00 | 5 885.00 | 585.00 | 6 470.00 |
VW T.V.A. | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 910 135.00 | 1 910 135.00 | | 1 910 135.00 |