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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
072 Créances – Autres | 11 719.00 | | 11 719.00 | 11 719.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 169.00 | | 12 169.00 | 12 169.00 |
110 Total général Actif | 12 169.00 | | 12 169.00 | 12 169.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 478.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 873.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 701.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 151.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 025.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 129.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 694.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 870.00 | |
180 Total général Passif | | | 12 169.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 633.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 052.00 | 4 208.00 | | 4 052.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 866.00 | 28 578.00 | | 25 866.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 918.00 | 32 787.00 | | 29 918.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 171.00 | 577.00 | | 171.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 225.00 | 106.00 | | 225.00 |
242 Autres charges externes. | 24 321.00 | 24 021.00 | | 24 321.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 620.00 | | | 620.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 831.00 | 982.00 | | 831.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 452.00 | 4 884.00 | | 3 452.00 |
252 Charges sociales | 3 988.00 | 5 178.00 | | 3 988.00 |
254 Dotations aux amortissements | 500.00 | 559.00 | | 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 488.00 | 36 307.00 | | 33 488.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 570.00 | -3 520.00 | | -3 570.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
294 Charges financières | 924.00 | 1 130.00 | | 924.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 378.00 | | | 25 378.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 873.00 | -4 650.00 | | -12 873.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 510.00 | | | 510.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 718.00 | | | 33 718.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 718.00 | | | 33 718.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 27 551.00 | | | 27 551.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -10 551.00 | | | -10 551.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -10 551.00 | | | -10 551.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 079.00 | | | 4 079.00 |