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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 164 313.00 | | 164 313.00 | 164 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 949.00 | 39 874.00 | 22 076.00 | 61 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 271.00 | 18 004.00 | 17 267.00 | 35 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 631.00 | 58 278.00 | 208 353.00 | 266 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BT Marchandises | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
BZ Autres créances | 15 159.00 | | 15 159.00 | 15 159.00 |
CF Disponibilités | 191 192.00 | | 191 192.00 | 191 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 372.00 | | 215 372.00 | 215 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 003.00 | 58 278.00 | 423 725.00 | 482 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 128.00 | | | 128.00 |
CU Autres participations | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 269 887.00 | 197 578.00 | | 269 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 293.00 | 72 309.00 | | 17 293.00 |
DL TOTAL (I) | 295 429.00 | 278 137.00 | | 295 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 451.00 | 63 946.00 | | 37 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 029.00 | 22 640.00 | | 17 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 528.00 | 34 494.00 | | 28 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 287.00 | 41 795.00 | | 45 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 295.00 | 162 875.00 | | 128 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 725.00 | 441 012.00 | | 423 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 854.00 | 127 219.00 | | 115 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 385 593.00 | | 385 593.00 | 385 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 593.00 | | 385 593.00 | 385 593.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 441.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 847.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 831.00 | |
GE Autres charges | | | 1 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 416.00 | 735.00 | | 416.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 562.00 | 12 142.00 | | 12 562.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 937.00 | 574.00 | | 937.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 498.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 498.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 498.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 498.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 362.00 | -2 272.00 | | -1 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 951.00 | 443 704.00 | | 393 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 658.00 | 371 395.00 | | 376 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 293.00 | 72 309.00 | | 17 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 573.00 | | 17 058.00 | 249 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 713.00 | | | 164 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 290.00 | | 16 930.00 | 80 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 570.00 | | 128.00 | 4 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 447.00 | 12 831.00 | | 45 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 047.00 | 12 831.00 | | 45 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 528.00 | 28 528.00 | | 28 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 594.00 | 19 594.00 | | 19 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 948.00 | 22 948.00 | | 22 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UX Autres créances clients | 661.00 | | | 661.00 |
VB T. V. A. | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 656.00 | 24 985.00 | 10 671.00 | 35 656.00 |
VI Groupe et associés | 17 029.00 | 17 029.00 | | 17 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 127.00 | | | 24 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 937.00 | 18 937.00 | | 18 937.00 |
VW T.V.A. | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 525.00 | 115 854.00 | 10 671.00 | 126 525.00 |