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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 63 929.00 | 42 403.00 | 21 526.00 | 63 929.00 |
040 Immobilisations financières | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 944.00 | 42 403.00 | 22 541.00 | 64 944.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
060 Stock marchandises | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 423.00 | | 9 423.00 | 9 423.00 |
072 Créances – Autres | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
084 Disponibilités | 70 745.00 | | 70 745.00 | 70 745.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 098.00 | | 87 098.00 | 87 098.00 |
110 Total général Actif | 152 042.00 | 42 403.00 | 109 639.00 | 152 042.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 857.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 427.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 284.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 10 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 810.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 889.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 930.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 35 726.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 355.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 639.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 196.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 568.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 781.00 | 7 582.00 | | 5 781.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 853.00 | 160 131.00 | | 126 853.00 |
230 Autres produits | 7 216.00 | 4 029.00 | | 7 216.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 850.00 | 171 742.00 | | 139 850.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 821.00 | 3 684.00 | | 2 821.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 624.00 | 379.00 | | 624.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 484.00 | 3 596.00 | | 3 484.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 196.00 | -211.00 | | 196.00 |
242 Autres charges externes. | 54 655.00 | 51 388.00 | | 54 655.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 907.00 | | | 907.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 149.00 | 5 549.00 | | 5 149.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 430.00 | 33 216.00 | | 22 430.00 |
252 Charges sociales | 16 727.00 | 22 032.00 | | 16 727.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 828.00 | 10 406.00 | | 6 828.00 |
256 Dotations aux provisions | | 10 000.00 | | |
262 Autres charges | 442.00 | 201.00 | | 442.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 356.00 | 140 240.00 | | 113 356.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 494.00 | 31 502.00 | | 26 494.00 |
280 Produits financiers | 900.00 | 26.00 | | 900.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 282.00 | 1 980.00 | | 2 282.00 |
294 Charges financières | 249.00 | 264.00 | | 249.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 186.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 29 427.00 | 33 057.00 | | 29 427.00 |