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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 261.00 | 2 790.00 | 2 471.00 | 5 261.00 |
040 Immobilisations financières | 41 493.00 | | 41 493.00 | 41 493.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 754.00 | 2 790.00 | 43 964.00 | 46 754.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
072 Créances – Autres | 185 540.00 | | 185 540.00 | 185 540.00 |
084 Disponibilités | 28 577.00 | | 28 577.00 | 28 577.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 233 259.00 | | 233 259.00 | 233 259.00 |
110 Total général Actif | 280 012.00 | 2 790.00 | 277 222.00 | 280 012.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 117 561.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 110 951.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 230 712.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 085.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 425.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 510.00 | |
180 Total général Passif | | | 277 222.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 734.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 184 388.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 369.00 | | | 112 369.00 |
230 Autres produits | 62 164.00 | | | 62 164.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 533.00 | | | 174 533.00 |
242 Autres charges externes. | 71 753.00 | | | 71 753.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 681.00 | | | 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 050.00 | | | 70 050.00 |
252 Charges sociales | 23 248.00 | | | 23 248.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 708.00 | | | 167 708.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
280 Produits financiers | 105 944.00 | | | 105 944.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
310 Bénéfice ou perte | 110 951.00 | | | 110 951.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 585.00 | | | 585.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 219.00 | | | 46 219.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 553.00 | | | 10 553.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 190.00 | | | 2 190.00 |