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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 762 782.00 | | 762 782.00 | 762 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 007 000.00 | | 3 007 000.00 | 3 007 000.00 |
BZ Autres créances | 213 012.00 | | 213 012.00 | 213 012.00 |
CF Disponibilités | 134 195.00 | | 134 195.00 | 134 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 816.00 | | 27 816.00 | 27 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 144 806.00 | | 4 144 806.00 | 4 144 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 144 806.00 | | 4 144 806.00 | 4 144 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 087.00 | | | 19 087.00 |
DH Report à nouveau | | -10 624.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 373.00 | 30 710.00 | | 101 373.00 |
DL TOTAL (I) | 131 460.00 | 30 087.00 | | 131 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 956 110.00 | 33.00 | | 956 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 739.00 | 291 679.00 | | 306 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60.00 | 11 500.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 746.00 | 45 991.00 | | 115 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 126.00 | 37 760.00 | | 535 126.00 |
EA Autres dettes | 119.00 | 117.00 | | 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 099 447.00 | 403 841.00 | | 2 099 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 013 346.00 | 790 921.00 | | 4 013 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 144 806.00 | 821 008.00 | | 4 144 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 297 343.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 297 343.00 | |
FM Production stockée | | | 448 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 745 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 551 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 567.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 600 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 252.00 | 3 545.00 | | 37 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 745 757.00 | 1 410 380.00 | | 1 745 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 644 384.00 | 1 379 670.00 | | 1 644 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 373.00 | 30 710.00 | | 101 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 746.00 | 115 746.00 | | 115 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 858.00 | 306 858.00 | | 306 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 099 447.00 | 2 099 447.00 | | 2 099 447.00 |
UX Autres créances clients | 3 007 000.00 | | | 3 007 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 956 110.00 | 956 110.00 | | 956 110.00 |
VP Divers | 213 012.00 | | | 213 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 535 126.00 | 535 126.00 | | 535 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 816.00 | | | 27 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 247 828.00 | 3 247 828.00 | | 3 247 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 013 287.00 | 4 013 287.00 | | 4 013 287.00 |