| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 653.00 | 714.00 | 939.00 | 1 653.00 |
AP Constructions | 5 833.00 | 732.00 | 5 101.00 | 5 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 980.00 | 37 256.00 | 112 724.00 | 149 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 946.00 | 38 702.00 | 125 244.00 | 163 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 473.00 | | 19 473.00 | 19 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 658.00 | | 124 658.00 | 124 658.00 |
BZ Autres créances | 73 674.00 | | 73 674.00 | 73 674.00 |
CF Disponibilités | 24 300.00 | | 24 300.00 | 24 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 104.00 | | 242 104.00 | 242 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 050.00 | 38 702.00 | 367 348.00 | 406 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 40 849.00 | 2 584.00 | | 40 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 740.00 | 38 266.00 | | 19 740.00 |
DL TOTAL (I) | 100 190.00 | 80 449.00 | | 100 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 514.00 | 73 876.00 | | 169 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 625.00 | 36 969.00 | | 97 625.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 158.00 | 110 845.00 | | 267 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 348.00 | 191 294.00 | | 367 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 158.00 | 110 845.00 | | 267 158.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FG Production vendue services | 1 715 331.00 | | 1 715 331.00 | 1 715 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 723 331.00 | | 1 723 331.00 | 1 723 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 804 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 670 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 637.00 | |
GE Autres charges | | | 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 779 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 263.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 852.00 | 3 155.00 | | 80 852.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 614.00 | 1 002.00 | | 3 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 391.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 614.00 | 18 393.00 | | 3 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 614.00 | -9 393.00 | | -3 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 908.00 | 9 671.00 | | 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 804 216.00 | 834 627.00 | | 1 804 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 784 476.00 | 796 361.00 | | 1 784 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 740.00 | 38 266.00 | | 19 740.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 504.00 | | | 11 504.00 |