| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 330.00 | 730.00 | 600.00 | 1 330.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 583.00 | 1 795.00 | 2 788.00 | 4 583.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 913.00 | 2 525.00 | 3 388.00 | 5 913.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
072 Créances – Autres | 12 145.00 | | 12 145.00 | 12 145.00 |
084 Disponibilités | 110 494.00 | | 110 494.00 | 110 494.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 534.00 | | 125 534.00 | 125 534.00 |
110 Total général Actif | 131 447.00 | 2 525.00 | 128 922.00 | 131 447.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 194.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 282.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 677.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 182.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 118.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 064.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 246.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 922.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 609 867.00 | 650 644.00 | | 609 867.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 611 867.00 | 650 644.00 | | 611 867.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 416 923.00 | 420 385.00 | | 416 923.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 744.00 | 16 452.00 | | 15 744.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -1 000.00 | | |
242 Autres charges externes. | 40 545.00 | 37 952.00 | | 40 545.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 328.00 | 1 923.00 | | 2 328.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 444.00 | 51 467.00 | | 53 444.00 |
252 Charges sociales | 19 884.00 | 15 498.00 | | 19 884.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 264.00 | 1 587.00 | | 1 264.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 550 131.00 | 544 264.00 | | 550 131.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 736.00 | 106 380.00 | | 61 736.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 998.00 | 194.00 | | 998.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | 738.00 | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 458.00 | 27 544.00 | | 10 458.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 282.00 | 77 904.00 | | 50 282.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 268.00 | | | 33 268.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 283.00 | | | 14 283.00 |