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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 890.00 | 817.00 | 1 073.00 | 1 890.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 890.00 | 817.00 | 1 073.00 | 1 890.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
060 Stock marchandises | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
084 Disponibilités | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
092 Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 826.00 | | 8 826.00 | 8 826.00 |
110 Total général Actif | 10 716.00 | 817.00 | 9 899.00 | 10 716.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 595.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 442.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 137.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 300.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 462.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 762.00 | |
180 Total général Passif | | | 9 899.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 309.00 | 2 584.00 | | 3 309.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 558.00 | 37 437.00 | | 39 558.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 867.00 | 40 023.00 | | 42 867.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 046.00 | 1 544.00 | | 2 046.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -518.00 | -857.00 | | -518.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 331.00 | 2 675.00 | | 2 331.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 86.00 | -1 459.00 | | 86.00 |
242 Autres charges externes. | 7 065.00 | 6 722.00 | | 7 065.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 478.00 | | | 478.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 8 772.00 | 11 227.00 | | 8 772.00 |
254 Dotations aux amortissements | 630.00 | 187.00 | | 630.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 843.00 | 38 039.00 | | 40 843.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 023.00 | 1 984.00 | | 2 023.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | 10.00 | | 14.00 |
294 Charges financières | -2.00 | | | -2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 598.00 | 299.00 | | 598.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 442.00 | 1 695.00 | | 1 442.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 553.00 | | | 8 553.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 104.00 | | | 1 104.00 |