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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 890.00 | | 26 890.00 | 26 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 822.00 | 2 695.00 | 3 127.00 | 5 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 497.00 | 1 708.00 | 3 789.00 | 5 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 539.00 | 4 403.00 | 34 136.00 | 38 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 710.00 | | 58 710.00 | 58 710.00 |
BZ Autres créances | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
CF Disponibilités | 12 461.00 | | 12 461.00 | 12 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 105.00 | | 74 105.00 | 74 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 644.00 | 4 403.00 | 108 242.00 | 112 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 29 706.00 | | | 29 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 747.00 | | | 29 747.00 |
DL TOTAL (I) | 60 553.00 | | | 60 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 190.00 | | | 20 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 245.00 | | | 25 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 688.00 | | | 47 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 242.00 | | | 108 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 688.00 | | | 47 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 128 356.00 | 122 954.00 | 251 310.00 | 128 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 356.00 | 122 954.00 | 251 310.00 | 128 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 242.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 807.00 | | | 253 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 060.00 | | | 224 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 747.00 | | | 29 747.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 830.00 | | | 22 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 039.00 | | 500.00 | 38 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 890.00 | | | 26 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 819.00 | | 500.00 | 10 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 161.00 | 2 242.00 | | 2 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 161.00 | 2 242.00 | | 2 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 047.00 | 9 047.00 | | 9 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 076.00 | 11 076.00 | | 11 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 58 710.00 | | | 58 710.00 |
VB T. V. A. | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 695.00 | | | 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 975.00 | 61 645.00 | 330.00 | 61 975.00 |
VW T.V.A. | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 688.00 | 47 688.00 | | 47 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
ST Autres comptes | 63 518.00 | | | 63 518.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 467.00 | | | 19 467.00 |
YT Sous‐traitance | 35 767.00 | | | 35 767.00 |
YW Taxe professionnelle | 236.00 | | | 236.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 036.00 | | | 14 036.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 414.00 | | | 121 414.00 |