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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 730.00 | 42.00 | 2 688.00 | 2 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 445.00 | 561.00 | 884.00 | 1 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 795.00 | 603.00 | 8 192.00 | 8 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 710.00 | | 197 710.00 | 197 710.00 |
BZ Autres créances | 59 813.00 | | 59 813.00 | 59 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 188 901.00 | | 188 901.00 | 188 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 661.00 | | 451 661.00 | 451 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 457.00 | 603.00 | 459 854.00 | 460 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | -21.00 | | | -21.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 60 743.00 | | | 60 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 388.00 | 61 743.00 | | 27 388.00 |
DL TOTAL (I) | 99 131.00 | 71 743.00 | | 99 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 667.00 | 39 310.00 | | 30 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 128.00 | 5 260.00 | | 2 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 906.00 | 244 776.00 | | 265 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 113.00 | 63 779.00 | | 48 113.00 |
EA Autres dettes | 13 908.00 | 228.00 | | 13 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 722.00 | 353 353.00 | | 360 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 854.00 | 425 096.00 | | 459 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 860.00 | 353 353.00 | | 338 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 641.00 | | 7 962.00 | 1 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 808.00 | 8 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 808.00 | 1 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 641.00 | | 612.00 | 1 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 620.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224.00 | 720.00 | 341.00 | 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 42.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224.00 | 678.00 | 341.00 | 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 906.00 | 265 906.00 | | 265 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 908.00 | 13 908.00 | | 13 908.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | -21.00 | | |
UX Autres créances clients | 197 710.00 | | | 197 710.00 |
VB T. V. A. | 41 836.00 | | | 41 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 648.00 | 8 786.00 | 21 862.00 | 30 648.00 |
VI Groupe et associés | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 639.00 | | | 8 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 977.00 | | | 17 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 761.00 | 262 740.00 | 21.00 | 262 761.00 |
VW T.V.A. | 47 855.00 | 47 855.00 | | 47 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 722.00 | 338 860.00 | 21 862.00 | 360 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 475 873.00 | 301 804.00 | | 475 873.00 |
ST Autres comptes | 27 789.00 | 15 706.00 | | 27 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 956.00 | 895.00 | | 3 956.00 |
YT Sous‐traitance | 390 063.00 | 231 490.00 | | 390 063.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 464 124.00 | 410 581.00 | | 464 124.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 250 102.00 | 145 658.00 | | 250 102.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 361 806.00 | 960 476.00 | | 1 361 806.00 |