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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
AH Fonds commercial | 140 780.00 | | 140 780.00 | 140 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 992.00 | 277 321.00 | 91 671.00 | 368 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 675.00 | 288 225.00 | 232 451.00 | 520 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
BT Marchandises | 311 797.00 | | 311 797.00 | 311 797.00 |
BZ Autres créances | 12 863.00 | | 12 863.00 | 12 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 867.00 | | 58 867.00 | 58 867.00 |
CF Disponibilités | 103 768.00 | | 103 768.00 | 103 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 829.00 | | 496 829.00 | 496 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 505.00 | 288 225.00 | 729 280.00 | 1 017 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 296 890.00 | 296 890.00 | | 296 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 689.00 | 29 689.00 | | 29 689.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 171 035.00 | 175 060.00 | | 171 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 609.00 | 29 475.00 | | 30 609.00 |
DL TOTAL (I) | 528 223.00 | 531 114.00 | | 528 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 147.00 | 60 941.00 | | 38 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 585.00 | 79 681.00 | | 63 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 508.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 719.00 | 52 768.00 | | 50 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 717.00 | 47 730.00 | | 39 717.00 |
EA Autres dettes | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 057.00 | 248 628.00 | | 201 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 280.00 | 779 742.00 | | 729 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 160.00 | 213 519.00 | | 189 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 086.00 | | 589.00 | 520 086.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 752.00 | | | 143 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 334.00 | | 589.00 | 376 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 135.00 | 21 090.00 | | 267 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 162.00 | 21 090.00 | | 264 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 719.00 | 50 719.00 | | 50 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 214.00 | 11 214.00 | | 11 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 813.00 | 23 813.00 | | 23 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
VB T. V. A. | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 109.00 | 23 213.00 | 11 896.00 | 35 109.00 |
VI Groupe et associés | 63 585.00 | 63 585.00 | | 63 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 463.00 | | | 22 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
VP Divers | 6 356.00 | | | 6 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 996.00 | 17 996.00 | | 17 996.00 |
VW T.V.A. | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 057.00 | 189 160.00 | 11 896.00 | 201 057.00 |