| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
028 Immobilisations corporelles | 320 790.00 | 241 119.00 | 79 670.00 | 320 790.00 |
040 Immobilisations financières | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 326 174.00 | 241 556.00 | 84 618.00 | 326 174.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 801.00 | | 89 801.00 | 89 801.00 |
072 Créances – Autres | 47 265.00 | | 47 265.00 | 47 265.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 26 897.00 | | 26 897.00 | 26 897.00 |
084 Disponibilités | 31 090.00 | | 31 090.00 | 31 090.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 053.00 | | 195 053.00 | 195 053.00 |
110 Total général Actif | 521 228.00 | 241 556.00 | 279 671.00 | 521 228.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 148 613.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 632.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 366.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 110.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 385.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 452.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 810.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 306.00 | |
180 Total général Passif | | | 279 671.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 36 633.00 | 24 182.00 | | 36 633.00 |
214 Production vendue de biens – France | -155.00 | | | -155.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 24 888.00 | | | 24 888.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 515 945.00 | 553 618.00 | | 515 945.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 133.00 | 6 988.00 | | 8 133.00 |
230 Autres produits | 5 372.00 | 6.00 | | 5 372.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 565 928.00 | 584 793.00 | | 565 928.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 976.00 | 24 051.00 | | 31 976.00 |
242 Autres charges externes. | 159 813.00 | 137 440.00 | | 159 813.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 630.00 | 7 537.00 | | 5 630.00 |
250 Rémunérations du personnel | 266 737.00 | 280 303.00 | | 266 737.00 |
252 Charges sociales | 85 901.00 | 85 144.00 | | 85 901.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 997.00 | 13 566.00 | | 22 997.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 006.00 | | |
262 Autres charges | 2 079.00 | 60.00 | | 2 079.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 575 133.00 | 549 107.00 | | 575 133.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 205.00 | 35 686.00 | | -9 205.00 |
280 Produits financiers | 365.00 | 1 649.00 | | 365.00 |
290 Produits exceptionnels | | 51.00 | | |
294 Charges financières | 792.00 | 270.00 | | 792.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 330.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 632.00 | 36 785.00 | | -9 632.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 321 227.00 | | | 321 227.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 123 905.00 | | | 123 905.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 195.00 | | | 26 195.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |