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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 702.00 | 26 391.00 | 12 311.00 | 38 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 134.00 | 36 358.00 | 12 776.00 | 49 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 519.00 | | 113 519.00 | 113 519.00 |
BZ Autres créances | 450 941.00 | | 450 941.00 | 450 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 349.00 | 6 123.00 | 12 226.00 | 18 349.00 |
CF Disponibilités | 54 565.00 | | 54 565.00 | 54 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 944.00 | 6 123.00 | 634 822.00 | 640 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 078.00 | 42 480.00 | 647 598.00 | 690 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 175.00 | 116 175.00 | | 116 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 618.00 | 1 846.00 | | 11 618.00 |
DG Autres réserves | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
DH Report à nouveau | 389 976.00 | 310 259.00 | | 389 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 238.00 | 89 488.00 | | 20 238.00 |
DL TOTAL (I) | 538 446.00 | 518 209.00 | | 538 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 271.00 | 36 388.00 | | 30 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 636.00 | 64 325.00 | | 67 636.00 |
EA Autres dettes | 11 245.00 | 300.00 | | 11 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 152.00 | 101 013.00 | | 109 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 598.00 | 619 222.00 | | 647 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 152.00 | 101 013.00 | | 109 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 466 612.00 | | 466 612.00 | 466 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 612.00 | | 466 612.00 | 466 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 449.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 495.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 744.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 469.00 | 29 710.00 | | 469.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | 440.00 | | 19.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 030.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | 9 470.00 | | 19.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 536.00 | | 27.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 530.00 | 265.00 | | 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 557.00 | 801.00 | | 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -538.00 | 8 669.00 | | -538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 803.00 | 4 776.00 | | 2 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 715.00 | 646 477.00 | | 466 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 477.00 | 556 989.00 | | 446 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 238.00 | 89 488.00 | | 20 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 073.00 | | 2 591.00 | 47 073.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 530.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 530.00 | 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 530.00 | 49 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 454.00 | | 2 126.00 | 41 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | 465.00 | 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 909.00 | 3 449.00 | | 32 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 820.00 | 3 449.00 | | 27 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 271.00 | 30 271.00 | | 30 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 789.00 | 28 789.00 | | 28 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 245.00 | 11 245.00 | | 11 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 465.00 | | | 465.00 |
UX Autres créances clients | 113 519.00 | | | 113 519.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 499.00 | | | 10 499.00 |
VB T. V. A. | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
VC Groupe et associés | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840.00 | | | 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 495.00 | 568 030.00 | 465.00 | 568 495.00 |
VW T.V.A. | 26 711.00 | 26 711.00 | | 26 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 152.00 | 109 152.00 | | 109 152.00 |