| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 756 985.00 | | 756 985.00 | 756 985.00 |
CF Disponibilités | 6 019 070.00 | | 6 019 070.00 | 6 019 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 776 055.00 | | 6 776 055.00 | 6 776 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 776 055.00 | | 6 776 055.00 | 6 776 055.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 967 793.00 | 103 089.00 | | 5 967 793.00 |
DL TOTAL (I) | 5 969 622.00 | 104 918.00 | | 5 969 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | 65.00 | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344.00 | 280 555.00 | | 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 030.00 | 205 155.00 | | 365 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 354.00 | | |
EA Autres dettes | 441 012.00 | 100 884.00 | | 441 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 433.00 | 589 013.00 | | 806 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 776 055.00 | 693 932.00 | | 6 776 055.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 344.00 | | | 344.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 401 673.00 | | 401 673.00 | 401 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 673.00 | | 401 673.00 | 401 673.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 382 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 184 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -579 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -580 275.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 715 000.00 | | | 6 715 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 715 000.00 | | | 6 715 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166 932.00 | | | 166 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 932.00 | | | 166 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 548 068.00 | | | 6 548 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 116 674.00 | 464 560.00 | | 7 116 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 148 881.00 | 361 471.00 | | 1 148 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 967 793.00 | 103 089.00 | | 5 967 793.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 878.00 | | | 1 112 878.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 112 878.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 112 878.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 112 878.00 | | | 1 112 878.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 945 946.00 | | 945 946.00 | 945 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 945 946.00 | | 945 946.00 | 945 946.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 030.00 | 365 030.00 | | 365 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441 012.00 | 441 012.00 | | 441 012.00 |
VB T. V. A. | 72 277.00 | | | 72 277.00 |
VC Groupe et associés | 91 235.00 | | | 91 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 593 473.00 | | | 593 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 985.00 | 756 985.00 | | 756 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 433.00 | 806 433.00 | | 806 433.00 |