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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 754.00 | | 81 754.00 | 81 754.00 |
BZ Autres créances | 29 815.00 | | 29 815.00 | 29 815.00 |
CF Disponibilités | 87 018.00 | | 87 018.00 | 87 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 587.00 | | 198 587.00 | 198 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 587.00 | | 198 587.00 | 198 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 806.00 | 17 521.00 | | 25 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 306.00 | 8 285.00 | | 3 306.00 |
DL TOTAL (I) | 102 913.00 | 99 606.00 | | 102 913.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 35.00 | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 539.00 | 1 566.00 | | 1 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 098.00 | 107 111.00 | | 74 098.00 |
EA Autres dettes | | 18 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 75 674.00 | 126 712.00 | | 75 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 587.00 | 226 319.00 | | 198 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 674.00 | 126 712.00 | | 75 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 141.00 | | 301 141.00 | 301 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 141.00 | | 301 141.00 | 301 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 617.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 162.00 | 3 563.00 | | 2 162.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 000.00 | | | -20 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 312.00 | 272 577.00 | | 303 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 006.00 | 264 292.00 | | 300 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 306.00 | 8 285.00 | | 3 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 774.00 | 29 774.00 | | 29 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 298.00 | 30 298.00 | | 30 298.00 |
UX Autres créances clients | 81 754.00 | | | 81 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | | | 53.00 |
VB T. V. A. | 144.00 | | | 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 828.00 | | | 9 828.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 323.00 | | | 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 466.00 | | | 19 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 569.00 | 111 569.00 | | 111 569.00 |
VW T.V.A. | 13 626.00 | 13 626.00 | | 13 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 674.00 | 75 674.00 | | 75 674.00 |