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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 538.00 | | 43 538.00 | 43 538.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 193.00 | 50 871.00 | 6 321.00 | 57 193.00 |
040 Immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 729.00 | 51 908.00 | 50 821.00 | 102 729.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
072 Créances – Autres | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
084 Disponibilités | 26 357.00 | | 26 357.00 | 26 357.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 650.00 | | 33 650.00 | 33 650.00 |
110 Total général Actif | 136 379.00 | 51 908.00 | 84 471.00 | 136 379.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 927.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 656.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 923.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 579.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 969.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 829.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 784.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 093.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 891.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 471.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 532.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 532.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 802.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 191 579.00 | | | 191 579.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 668.00 | | | 195 668.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 002.00 | | | -1 002.00 |
242 Autres charges externes. | 29 188.00 | | | 29 188.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 736.00 | | | 736.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 389.00 | | | 93 389.00 |
252 Charges sociales | 34 338.00 | | | 34 338.00 |
254 Dotations aux amortissements | 210.00 | | | 210.00 |
262 Autres charges | 259.00 | | | 259.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 619.00 | | | 174 619.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 048.00 | | | 21 048.00 |
294 Charges financières | 125.00 | | | 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 923.00 | | | 20 923.00 |