| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 747.00 | | 15 747.00 | 15 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 249.00 | 752.00 | 71 497.00 | 72 249.00 |
BZ Autres créances | 29 794.00 | | 29 794.00 | 29 794.00 |
CF Disponibilités | 604 631.00 | | 604 631.00 | 604 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 678.00 | 752.00 | 707 926.00 | 708 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 426.00 | 752.00 | 723 674.00 | 724 426.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
DG Autres réserves | 132 817.00 | | | 132 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 620.00 | | | 88 620.00 |
DL TOTAL (I) | 478 049.00 | | | 478 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 097.00 | | | 27 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 162.00 | | | 214 162.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 624.00 | | | 245 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 674.00 | | | 723 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 624.00 | | | 245 624.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 097.00 | 27 097.00 | | 27 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 733.00 | | | 733.00 |
UX Autres créances clients | 72 250.00 | | | 72 250.00 |
VP Divers | 29 795.00 | | | 29 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214 163.00 | 214 163.00 | | 214 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 781.00 | 109 781.00 | 5 733.00 | 109 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 624.00 | 245 624.00 | | 245 624.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 593.00 | | | 11 593.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
ST Autres comptes | 41 999.00 | | | 41 999.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 926.00 | | | 19 926.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YW Taxe professionnelle | 709.00 | | | 709.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 302.00 | | | 12 302.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 420.00 | | | 79 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 452.00 | | | 16 452.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 808.00 | | | 67 808.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |