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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 380 140.00 | |
BZ Autres créances | | | 94 308.00 | |
CF Disponibilités | | | 43 998.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 582.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 138 888.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 519 028.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 141.00 | -79 412.00 | | -56 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 603.00 | 23 271.00 | | 43 603.00 |
DL TOTAL (I) | 147 462.00 | 103 859.00 | | 147 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 899.00 | | | 302 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 867.00 | 58 504.00 | | 63 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 566.00 | 58 504.00 | | 371 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 028.00 | 162 363.00 | | 519 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 18 917.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 418.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 000.00 | 32 000.00 | | 64 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 000.00 | 32 000.00 | | 64 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 078.00 | 53 425.00 | | 117 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 475.00 | 30 154.00 | | 73 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 603.00 | 23 271.00 | | 43 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 220.00 | | 302 338.00 | 78 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 338.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 220.00 | | | 78 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 418.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 418.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 499.00 | | 59 499.00 | 59 499.00 |
VB T. V. A. | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
VC Groupe et associés | 32 187.00 | | | 32 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 17 388.00 | 73 043.00 | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 056.00 | | | 23 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 031.00 | | | 37 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 582.00 | | | 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 890.00 | 94 890.00 | | 94 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 566.00 | 26 557.00 | 135 441.00 | 371 566.00 |