| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
AH Fonds commercial | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 683.00 | 33 348.00 | 2 335.00 | 35 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 063.00 | 36 063.00 | | 36 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 292.00 | 70 057.00 | 19 235.00 | 89 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 208.00 | 13 395.00 | 32 813.00 | 46 208.00 |
BZ Autres créances | 15 343.00 | | 15 343.00 | 15 343.00 |
CF Disponibilités | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 63 078.00 | 13 395.00 | 49 684.00 | 63 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 370.00 | 83 452.00 | 68 918.00 | 152 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 30 200.00 | 30 200.00 | | 30 200.00 |
DH Report à nouveau | 756.00 | 35.00 | | 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 752.00 | 721.00 | | -20 752.00 |
DL TOTAL (I) | 27 804.00 | 48 556.00 | | 27 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640.00 | 19 740.00 | | 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 673.00 | 23 455.00 | | 20 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 801.00 | 7 351.00 | | 19 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 114.00 | 50 546.00 | | 41 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 918.00 | 99 102.00 | | 68 918.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 640.00 | | | 640.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 141 715.00 | | 141 715.00 | 141 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 715.00 | | 141 715.00 | 141 715.00 |
FM Production stockée | | | -2 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 697.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 257.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 747.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 747.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 1 041.00 | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 1 041.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | 706.00 | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 575.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 332.00 | 125 808.00 | | 139 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 084.00 | 125 087.00 | | 160 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 752.00 | 721.00 | | -20 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 592.00 | | 5 700.00 | 83 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 246.00 | | | 8 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 746.00 | | | 71 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | 5 700.00 | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 361.00 | 2 697.00 | | 67 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 646.00 | | | 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 715.00 | 2 697.00 | | 66 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 673.00 | 20 673.00 | | 20 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 701.00 | 11 701.00 | | 11 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
UX Autres créances clients | 30 842.00 | | | 30 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 366.00 | | | 15 366.00 |
VB T. V. A. | 12 599.00 | | | 12 599.00 |
VI Groupe et associés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 301.00 | | | 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 851.00 | 70 851.00 | | 70 851.00 |
VW T.V.A. | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 114.00 | 41 114.00 | | 41 114.00 |