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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 417.00 | 16 417.00 | | 16 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 090.00 | 16 417.00 | 10 673.00 | 27 090.00 |
BN En cours de production de biens | 49 452.00 | | 49 452.00 | 49 452.00 |
BZ Autres créances | 23 270.00 | | 23 270.00 | 23 270.00 |
CF Disponibilités | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 842.00 | | 72 842.00 | 72 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 932.00 | 16 417.00 | 83 515.00 | 99 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 889.00 | | | -10 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 342.00 | | | -34 342.00 |
DL TOTAL (I) | -1 231.00 | | | -1 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 748.00 | | | 44 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 497.00 | | | 29 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 159.00 | | | 10 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342.00 | | | 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 746.00 | | | 84 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 515.00 | | | 83 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 509.00 | | | 49 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231.00 | | | 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
FM Production stockée | | | 3 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182.00 | | | 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182.00 | | | 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 182.00 | | | 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 711.00 | | | 39 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 342.00 | | | -34 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 090.00 | | | 27 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 090.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 090.00 | | | 17 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 417.00 | | | 16 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 417.00 | | | 16 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 159.00 | 10 159.00 | | 10 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 748.00 | 9 511.00 | 35 237.00 | 44 748.00 |
VI Groupe et associés | 29 497.00 | 29 497.00 | | 29 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 952.00 | | | 8 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 406.00 | | | 19 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58.00 | | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 329.00 | 33 329.00 | | 33 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 746.00 | 49 509.00 | 35 237.00 | 84 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 398.00 | | | 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
ST Autres comptes | 13 193.00 | | | 13 193.00 |
YT Sous‐traitance | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 398.00 | | | 398.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 333.00 | | | 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 563.00 | | | 31 563.00 |