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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 2 223 614.00 | 250 000.00 | 1 973 614.00 | 2 223 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
BZ Autres créances | 17 313.00 | | 17 313.00 | 17 313.00 |
CF Disponibilités | 5 203.00 | | 5 203.00 | 5 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 246 889.00 | 250 000.00 | 1 996 889.00 | 2 246 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 246 889.00 | 250 000.00 | 1 996 889.00 | 2 246 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 365.00 | 51 364.00 | | 39 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 652.00 | -11 999.00 | | -26 652.00 |
DL TOTAL (I) | 181 513.00 | 208 165.00 | | 181 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 323 595.00 | 1 304 719.00 | | 1 323 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
EA Autres dettes | 490 000.00 | 336 000.00 | | 490 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 815 376.00 | 1 640 869.00 | | 1 815 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 996 889.00 | 1 849 034.00 | | 1 996 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -140 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324.00 | | | 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 976.00 | | | 26 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 652.00 | -11 999.00 | | -26 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VB T. V. A. | 17 313.00 | | | 17 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 595.00 | 23 595.00 | | 23 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 313.00 | 17 313.00 | | 17 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 815 376.00 | 1 815 376.00 | | 1 815 376.00 |