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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 570.00 | 15 570.00 | | 15 570.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 570.00 | 18 570.00 | 197 000.00 | 215 570.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 608.00 | | 8 608.00 | 8 608.00 |
072 Créances – Autres | 12 927.00 | | 12 927.00 | 12 927.00 |
084 Disponibilités | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
092 Charges constatées d’avance | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 737.00 | | 24 737.00 | 24 737.00 |
110 Total général Actif | 240 307.00 | 18 570.00 | 221 737.00 | 240 307.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 345.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 030.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 565.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 278.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 251.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 893.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 172.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 737.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 75 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 101.00 | 11 819.00 | | 9 101.00 |
222 Production stockée | -5 768.00 | 6 501.00 | | -5 768.00 |
230 Autres produits | 630.00 | | | 630.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 963.00 | 18 320.00 | | 3 963.00 |
242 Autres charges externes. | 11 063.00 | 18 376.00 | | 11 063.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 001.00 | | | -3 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 300.00 | 275.00 | | 300.00 |
262 Autres charges | 630.00 | 1 639.00 | | 630.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 993.00 | 20 290.00 | | 11 993.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 030.00 | -1 971.00 | | -8 030.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | | 135.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 030.00 | -2 106.00 | | -6 030.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 215 570.00 | | | 215 570.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 630.00 | | | 630.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 630.00 | | | 2 630.00 |