| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 371.00 | 14 541.00 | 830.00 | 15 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 854.00 | 6 422.00 | 432.00 | 6 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 125.00 | 20 963.00 | 4 162.00 | 25 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BN En cours de production de biens | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 078.00 | | 7 078.00 | 7 078.00 |
BZ Autres créances | 11 289.00 | | 11 289.00 | 11 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 22 526.00 | | 22 526.00 | 22 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 651.00 | 20 963.00 | 26 688.00 | 47 651.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
DH Report à nouveau | -13 838.00 | -14 341.00 | | -13 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 221.00 | 503.00 | | 1 221.00 |
DL TOTAL (I) | 608.00 | -613.00 | | 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 281.00 | 11 614.00 | | 12 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | 3 087.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 156.00 | 15 499.00 | | 8 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 908.00 | 5 469.00 | | 3 908.00 |
EA Autres dettes | 1 640.00 | 1 220.00 | | 1 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 080.00 | 36 889.00 | | 26 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 688.00 | 36 276.00 | | 26 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 080.00 | 36 889.00 | | 26 080.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 602.00 | | 133 602.00 | 133 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 602.00 | | 133 602.00 | 133 602.00 |
FM Production stockée | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 179.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44.00 | 13 333.00 | | 44.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 187.00 | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 718.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 8 905.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | 4 429.00 | | -18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -528.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 041.00 | 130 879.00 | | 141 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 820.00 | 130 376.00 | | 139 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 221.00 | 503.00 | | 1 221.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 588.00 | | 1 537.00 | 23 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 688.00 | | 1 537.00 | 20 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 784.00 | 1 179.00 | | 19 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 784.00 | 1 179.00 | | 19 784.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
VB T. V. A. | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 281.00 | 12 281.00 | | 12 281.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 167.00 | 21 167.00 | | 21 167.00 |
VW T.V.A. | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 080.00 | 26 080.00 | | 26 080.00 |