| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 007.00 | 26 984.00 | 5 023.00 | 32 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 681.00 | 26 984.00 | 6 697.00 | 33 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 538.00 | 1 385.00 | 70 152.00 | 71 538.00 |
BZ Autres créances | 7 411.00 | | 7 411.00 | 7 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 118 131.00 | | 118 131.00 | 118 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 265.00 | 1 385.00 | 196 880.00 | 198 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 946.00 | 28 369.00 | 203 577.00 | 231 946.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 94 587.00 | 90 587.00 | | 94 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213.00 | 4 000.00 | | 213.00 |
DL TOTAL (I) | 100 301.00 | 100 087.00 | | 100 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 952.00 | 24 343.00 | | 37 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 700.00 | 5 995.00 | | 11 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 222.00 | 41 969.00 | | 53 222.00 |
EA Autres dettes | | 112.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 103 276.00 | 72 823.00 | | 103 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 577.00 | 172 911.00 | | 203 577.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 928.00 | | 266 928.00 | 266 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 928.00 | | 266 928.00 | 266 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20.00 | |
GE Autres charges | | | 18 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 99.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 289.00 | 191 325.00 | | 268 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 075.00 | 187 325.00 | | 268 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213.00 | 4 000.00 | | 213.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 366.00 | 20.00 | | 1 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 366.00 | 20.00 | | 1 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 366.00 | 20.00 | | 1 366.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 952.00 | 37 952.00 | | 37 952.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 222.00 | 53 222.00 | | 53 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 808.00 | 80 135.00 | 1 674.00 | 81 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 873.00 | 102 873.00 | | 102 873.00 |