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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 626 494.00 | | 626 494.00 | 626 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 494.00 | | 626 494.00 | 626 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 019.00 | | 12 019.00 | 12 019.00 |
CF Disponibilités | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 231.00 | | 12 231.00 | 12 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 725.00 | | 638 725.00 | 638 725.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 562.00 | 290.00 | | 9 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 541.00 | 59 272.00 | | 63 541.00 |
DL TOTAL (I) | 130 803.00 | 67 262.00 | | 130 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 539.00 | 552 690.00 | | 497 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 211.00 | 6 757.00 | | 7 211.00 |
EA Autres dettes | 3 172.00 | 84.00 | | 3 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 922.00 | 559 531.00 | | 507 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 725.00 | 626 793.00 | | 638 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 321.00 | | | 501 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 375.00 | 18 204.00 | | 21 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 014.00 | 96 049.00 | | 100 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 473.00 | 36 777.00 | | 36 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 541.00 | 59 271.00 | | 63 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 492.00 | | | 626 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 626 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 626 494.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 626 492.00 | | | 626 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 452 212.00 | 452 212.00 | | 452 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 328.00 | 38 727.00 | 6 601.00 | 45 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 883.00 | | | 36 883.00 |
VP Divers | 12 019.00 | | | 12 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 019.00 | 12 019.00 | | 12 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 922.00 | 501 321.00 | 6 601.00 | 507 922.00 |