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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
AP Constructions | 4 351.00 | 3 280.00 | 1 072.00 | 4 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 490.00 | 7 634.00 | 856.00 | 8 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 134.00 | 7 246.00 | 3 887.00 | 11 134.00 |
BF Prêts | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 458.00 | 18 242.00 | 13 215.00 | 31 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 351.00 | | 5 351.00 | 5 351.00 |
BP En cours de production de services | 30 750.00 | | 30 750.00 | 30 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 267.00 | 10 400.00 | 148 867.00 | 159 267.00 |
BZ Autres créances | 15 805.00 | | 15 805.00 | 15 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 344.00 | 26.00 | 19 318.00 | 19 344.00 |
CF Disponibilités | 39 091.00 | | 39 091.00 | 39 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 273.00 | 10 426.00 | 261 847.00 | 272 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 731.00 | 28 669.00 | 275 063.00 | 303 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 93 967.00 | | | 93 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 902.00 | | | -16 902.00 |
DL TOTAL (I) | 82 565.00 | | | 82 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 318.00 | | | 59 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 002.00 | | | 66 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 757.00 | | | 29 757.00 |
EA Autres dettes | 37 420.00 | | | 37 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 497.00 | | | 192 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 063.00 | | | 275 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 865.00 | | | 149 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221.00 | | | 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 482 271.00 | | 482 271.00 | 482 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 271.00 | | 482 271.00 | 482 271.00 |
FM Production stockée | | | 30 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 400.00 | |
GE Autres charges | | | 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 723.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 737.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 111.00 | | | 41 111.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 834.00 | | | 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 834.00 | | | 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 777.00 | | | 529 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 678.00 | | | 546 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 902.00 | | | -16 902.00 |