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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 466.00 | 2 466.00 | 10 000.00 | 12 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 303.00 | | 6 303.00 | 6 303.00 |
BZ Autres créances | 5 298.00 | | 5 298.00 | 5 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 210.00 | | 33 210.00 | 33 210.00 |
CF Disponibilités | 83 935.00 | | 83 935.00 | 83 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 128 747.00 | | 128 747.00 | 128 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 213.00 | 2 466.00 | 138 747.00 | 141 213.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 162 668.00 | 177 881.00 | | 162 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 964.00 | -15 212.00 | | -36 964.00 |
DL TOTAL (I) | 136 704.00 | 173 669.00 | | 136 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 834.00 | 1 727.00 | | 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 972.00 | 870.00 | | 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237.00 | 247.00 | | 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 043.00 | 2 844.00 | | 2 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 747.00 | 176 513.00 | | 138 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 043.00 | 2 844.00 | | 2 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 591.00 | | | 12 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125.00 | 12 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 125.00 | 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 962.00 | | | 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 335.00 | 256.00 | 125.00 | 2 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 895.00 | 68.00 | 125.00 | 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 440.00 | 188.00 | | 1 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
UX Autres créances clients | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
VB T. V. A. | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
VI Groupe et associés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 601.00 | 11 601.00 | | 11 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |