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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 608.00 | 71 581.00 | 32 027.00 | 103 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 012.00 | 80 105.00 | 18 907.00 | 99 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 365.00 | 151 686.00 | 193 679.00 | 345 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BT Marchandises | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 891.00 | | 5 891.00 | 5 891.00 |
CF Disponibilités | 32 680.00 | | 32 680.00 | 32 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 088.00 | | 41 088.00 | 41 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 453.00 | 151 686.00 | 234 767.00 | 386 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 902.00 | 43 278.00 | | 44 902.00 |
DL TOTAL (I) | 55 902.00 | 54 278.00 | | 55 902.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 18 000.00 | 38 000.00 | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 891.00 | 14 015.00 | | 7 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 917.00 | 108 389.00 | | 125 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 816.00 | 9 487.00 | | 6 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 241.00 | 20 044.00 | | 20 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 865.00 | 189 935.00 | | 178 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 767.00 | 244 213.00 | | 234 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 119.00 | |
FD Production vendue biens | | | 182 915.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 184 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 574.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 670.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 224.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -224.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 171.00 | 185 842.00 | | 187 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 269.00 | 142 563.00 | | 142 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 902.00 | 43 278.00 | | 44 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 18 000.00 | 5 000.00 | 13 000.00 | 18 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 917.00 | 125 917.00 | | 125 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 891.00 | 6 296.00 | 1 595.00 | 7 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 114.00 | | | 26 114.00 |
VP Divers | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 241.00 | 20 241.00 | | 20 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 955.00 | | | 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 590.00 | 6 846.00 | 2 744.00 | 9 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 865.00 | 164 270.00 | 14 595.00 | 178 865.00 |