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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 881.00 | 22 702.00 | 29 180.00 | 51 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 318.00 | 25 254.00 | 11 065.00 | 36 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 350.00 | | 15 350.00 | 15 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 937.00 | 51 336.00 | 55 602.00 | 106 937.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 199 135.00 | | 199 135.00 | 199 135.00 |
BZ Autres créances | 77 930.00 | | 77 930.00 | 77 930.00 |
CF Disponibilités | 67 160.00 | | 67 160.00 | 67 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 599.00 | | 8 599.00 | 8 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 825.00 | | 352 825.00 | 352 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 762.00 | 51 336.00 | 408 426.00 | 459 762.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
DG Autres réserves | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
DH Report à nouveau | -6 824.00 | -18 136.00 | | -6 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 351.00 | 11 311.00 | | 16 351.00 |
DL TOTAL (I) | 30 276.00 | 13 924.00 | | 30 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 675.00 | 15 040.00 | | 25 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 332.00 | 64 421.00 | | 136 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 407.00 | 33 736.00 | | 91 407.00 |
EA Autres dettes | 19 691.00 | 15 936.00 | | 19 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 907.00 | | | 101 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 151.00 | 129 133.00 | | 378 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 426.00 | 143 057.00 | | 408 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 151.00 | 129 133.00 | | 378 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 120.00 | | 27 582.00 | 80 120.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 15 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 765.00 | 106 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 88 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 557.00 | | 27 393.00 | 61 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 184.00 | | 189.00 | 15 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 057.00 | 10 029.00 | 750.00 | 42 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 677.00 | 10 029.00 | 750.00 | 38 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 332.00 | 136 332.00 | | 136 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 417.00 | 20 417.00 | | 20 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 994.00 | 21 994.00 | | 21 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 691.00 | 19 691.00 | | 19 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 907.00 | 101 907.00 | | 101 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8.00 | -1.00 | | 8.00 |
UX Autres créances clients | 199 135.00 | | | 199 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 22 368.00 | | | 22 368.00 |
VC Groupe et associés | 12 490.00 | | | 12 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VI Groupe et associés | 25 675.00 | 25 675.00 | | 25 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 730.00 | 9 730.00 | | 9 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 472.00 | | | 42 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 599.00 | | | 8 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 672.00 | 285 664.00 | 8.00 | 285 672.00 |
VW T.V.A. | 39 265.00 | 39 265.00 | | 39 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 151.00 | 378 151.00 | | 378 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 263.00 | 13 570.00 | | 23 263.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 222.00 | 9 137.00 | | 9 222.00 |
ST Autres comptes | 291 398.00 | 250 036.00 | | 291 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 582.00 | 20 456.00 | | 5 582.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 59 662.00 | 65 002.00 | | 59 662.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 567.00 | 2 543.00 | | 2 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 830.00 | 16 113.00 | | 25 830.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 435.00 | 99 326.00 | | 77 435.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 224.00 | 79 818.00 | | 82 224.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 368 144.00 | 344 630.00 | | 368 144.00 |