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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 581.00 | 5 245.00 | 18 336.00 | 23 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 460.00 | 34 363.00 | 36 098.00 | 70 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 041.00 | 39 608.00 | 54 433.00 | 94 041.00 |
BT Marchandises | 11 271.00 | | 11 271.00 | 11 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 962.00 | | 348 962.00 | 348 962.00 |
BZ Autres créances | 134 329.00 | | 134 329.00 | 134 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 622.00 | | 499 622.00 | 499 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 663.00 | 39 608.00 | 554 055.00 | 593 663.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 644.00 | | | 26 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 650.00 | | | 14 650.00 |
DL TOTAL (I) | 73 049.00 | | | 73 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -39 559.00 | | | -39 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 039.00 | | | 10 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 195.00 | | | 184 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 421.00 | | | 202 421.00 |
EA Autres dettes | 123 910.00 | | | 123 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 006.00 | | | 481 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 055.00 | | | 554 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 006.00 | | | 481 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 516.00 | | | 28 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 594 310.00 | | 594 310.00 | 594 310.00 |
FG Production vendue services | 778 573.00 | | 778 573.00 | 778 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 372 883.00 | | 1 372 883.00 | 1 372 883.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 471 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 634 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 128.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 456 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 226.00 | | | 92 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 471 609.00 | | | 1 471 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 456 959.00 | | | 1 456 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 650.00 | | | 14 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 548.00 | | 21 493.00 | 72 548.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 041.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 548.00 | | 21 493.00 | 72 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 480.00 | 14 128.00 | | 25 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 480.00 | 14 128.00 | | 25 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 195.00 | 184 195.00 | | 184 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 089.00 | 62 089.00 | | 62 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 444.00 | 39 444.00 | | 39 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 910.00 | 123 910.00 | | 123 910.00 |
UX Autres créances clients | 348 962.00 | | | 348 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 290.00 | | | 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 684.00 | | | 8 684.00 |
VB T. V. A. | 28 994.00 | | | 28 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -45 324.00 | -45 324.00 | | -45 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VI Groupe et associés | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 135.00 | | | 15 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 924.00 | | | 25 924.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 644.00 | | | 26 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 793.00 | | | 43 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 351.00 | 461 707.00 | 26 644.00 | 488 351.00 |
VW T.V.A. | 91 397.00 | 91 397.00 | | 91 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 006.00 | 481 006.00 | | 481 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 383.00 | | | 10 383.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
ST Autres comptes | 93 154.00 | | | 93 154.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 045.00 | | | 14 045.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 668.00 | | | 11 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 267 164.00 | | | 267 164.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 178.00 | | | 162 178.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 835.00 | | | 115 835.00 |