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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 017.00 | 2 044.00 | 973.00 | 3 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 273.00 | 40 982.00 | 28 290.00 | 69 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 756.00 | 43 646.00 | 10 109.00 | 53 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 107.00 | 86 673.00 | 39 434.00 | 126 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BN En cours de production de biens | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 204.00 | 4 454.00 | 52 749.00 | 57 204.00 |
BZ Autres créances | 33 198.00 | | 33 198.00 | 33 198.00 |
CF Disponibilités | 123 241.00 | | 123 241.00 | 123 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 281.00 | 4 454.00 | 308 826.00 | 313 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 388.00 | 91 127.00 | 348 261.00 | 439 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 5 598.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 126 127.00 | 81 064.00 | | 126 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 684.00 | 65 463.00 | | -20 684.00 |
DL TOTAL (I) | 248 442.00 | 282 127.00 | | 248 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 998.00 | 11 054.00 | | 2 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 985.00 | | | 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 058.00 | 15 600.00 | | 26 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 180.00 | 27 856.00 | | 52 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 848.00 | 22 207.00 | | 10 848.00 |
EA Autres dettes | 6 746.00 | 1 864.00 | | 6 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 818.00 | 78 584.00 | | 99 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 261.00 | 360 711.00 | | 348 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 396 254.00 | | 396 254.00 | 396 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 254.00 | | 396 254.00 | 396 254.00 |
FM Production stockée | | | 1 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 242.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 747.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 803.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 803.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9.00 | -1 803.00 | | 9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 761.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 881.00 | 467 242.00 | | 399 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 566.00 | 401 778.00 | | 420 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 684.00 | 65 463.00 | | -20 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 181.00 | 52 181.00 | | 52 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 849.00 | 10 849.00 | | 10 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 039.00 | 91 039.00 | | 91 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 760.00 | 73 760.00 | | 73 760.00 |