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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 988.00 | 5 564.00 | 11 424.00 | 16 988.00 |
040 Immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 668 038.00 | 5 564.00 | 662 474.00 | 668 038.00 |
072 Créances – Autres | 11 781.00 | | 11 781.00 | 11 781.00 |
084 Disponibilités | 176 509.00 | | 176 509.00 | 176 509.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 290.00 | | 188 290.00 | 188 290.00 |
110 Total général Actif | 856 329.00 | 5 564.00 | 850 765.00 | 856 329.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 278 197.00 | |
134 Report à nouveau | | | 95 396.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 85 564.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 475 656.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 714.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 777.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 243 194.00 | | |
172 Autres dettes | | | 264 618.00 | |
176 Total des dettes | | | 375 109.00 | |
180 Total général Passif | | | 850 765.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 301 000.00 | 335 563.00 | | 301 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 297.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 301 001.00 | 335 860.00 | | 301 001.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31.00 | 438.00 | | 31.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91.00 | 259.00 | | 91.00 |
242 Autres charges externes. | 100 037.00 | 111 779.00 | | 100 037.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 403.00 | 6 679.00 | | 4 403.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 204.00 | 54 471.00 | | 63 204.00 |
252 Charges sociales | 17 368.00 | 14 940.00 | | 17 368.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 005.00 | 1 679.00 | | 2 005.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 187 137.00 | 190 248.00 | | 187 137.00 |
270 Résultat d’exploitation | 113 864.00 | 145 612.00 | | 113 864.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4.00 | | |
294 Charges financières | | 89.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 13 631.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 28 300.00 | 36 501.00 | | 28 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | 85 564.00 | 95 396.00 | | 85 564.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 668 038.00 | | | 668 038.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 297.00 | | | 12 297.00 |